현금 흐름을위한 트레이딩 옵션

현금 흐름.

'현금 흐름'이란 무엇입니까?

현금 흐름은 사업체 안팎으로 이동하는 순 현금과 현금 등가물입니다. 긍정적 인 현금 흐름은 회사의 유동 자산이 증가하여 부채를 해결하고 사업에 재투자하며 주주에게 돈을 반환하고 비용을 지불하며 미래의 재정적 어려움을 완충 할 수 있음을 나타냅니다. 마이너스 현금 흐름은 회사의 유동 자산이 감소하고 있음을 나타냅니다. 순 현금 흐름은 미수금 및 실제로 지불하지 않은 기타 항목을 포함하는 당기 순이익과 구별됩니다. 현금 흐름은 회사의 소득의 질, 즉 그것이 얼마나 액체인지를 평가하는 데 사용됩니다. 이는 회사가 용제로 남아 있는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

속보 '현금 흐름'

발생주의 회계 방법은 회사가 부화하기 전에, 즉 말하자면 회사 수입의 일부로 신용을 고려하여 닭을 계산할 수있게합니다. "채권"및 "고객이 지불 한 정산"은 회사 대차 대조표의 자산 부분에 라인 항목으로 나타날 수 있지만 이러한 항목은 지불을받은 완료된 거래를 나타내지 않습니다. 그러므로 그들은 현금으로 계산하지 않습니다. (신용 대 현금 구별은 일상 용어와 동일하지 않으며, 신용 카드 거래로 인한 수익은 일단 이전되면 현금으로 간주됩니다.)

그 반대도 사실 일 수 있습니다. 회사는 장기적인 자산을 매각하기 때문에 대량의 현금 유입이있을 수 있습니다. 부품을 위해 자체 판매하는 회사는 유동성을 키우고 있지만 장기적으로는 성장 잠재력을 제한하고 아마도 실패 할 가능성이 높습니다. 같은 맥락에서 회사는 채권을 발행하고 지속 불가능한 부채 수준을 취함으로써 현금을 가질 수 있습니다. 이러한 이유로 회사의 현금 흐름표, 대차 대조표 및 손익 계산서를 함께 볼 필요가 있습니다.

현금 흐름표.

종종 "현금 흐름표"라고 불리는 현금 흐름표는 회사 수입이 장기간에 지속 가능한 상황이 아니라 차용 증서 형태로 줄어들고 있는지 아니면 현금 흐름으로 전환 하는지를 나타냅니다. 순이익으로 측정 한 매우 수익성있는 회사조차도 단기 부채를 결제 할 현금 및 현금 등가물이없는 경우 부실화 될 수 있습니다. 기업의 수익이 매출 채권, 선급 비용 및 재고 자산에 묶여있는 경우 비즈니스 또는 소송 경기 침체에서 살아남을 수있는 유동성이 없을 수 있습니다. 현금 흐름은 회사 수입의 질을 결정합니다. 순 현금 흐름이 당기 순이익보다 작 으면 이는 우려의 원인 일 수 있습니다.

현금 흐름표는 운영 현금 흐름, 투자 현금 흐름 및 금융 현금 흐름의 세 가지 범주로 나뉩니다. 영업 현금 흐름은 회사 운영과 관련된 것으로, 즉 일상 업무입니다. 투자 현금 흐름은 인수를 통해 기업에 대한 투자와 관련됩니다. 통신 사업자를위한 타워와 같은 장기 자산; 및 유가 증권. 파이낸싱 현금 흐름은 회사의 투자자 및 채권자와 관련이 있습니다. 주주에게 지급되는 배당금은 채권 발행으로 인한 현금 수익과 마찬가지로 여기에 기록됩니다.

Free cash flow는 회사의 영업 현금 흐름에서 자본 지출을 뺀 값입니다. 이것은 배당금을 지불하고, 주식을 다시 살리며, 빚을 갚고, 사업을 확장시키는 데 사용할 수있는 돈입니다.

실제 세계의 예.

아래는 2015 년 4 월 30 일 마감 된 분기에 대한 Wal-Mart Stores Inc. (WMT)의 현금 흐름표를 재현 한 것입니다. 모든 금액은 백만 달러입니다.

현금 흐름표가 월마트의 재무의 다른 구성 요소와 어떻게 조화를 이루는 지 먼저 살펴 보겠습니다. 현금 흐름표의 마지막 줄인 "현금 및 현금 등가물"은 대차 대조표상의 유동 자산의 첫 번째 라인 인 "현금 및 현금 등가물"과 동일합니다. 현금 흐름표의 첫 번째 숫자 인 "연결 순이익"은 손익 계산서의 "계속 영업 수익"과 동일합니다.

현금 흐름표는 유동 자산만을 계산하므로 현금 및 현금 등가물로 유입되는 영업 수익에 도달하기 위해 영업 이익을 조정합니다. 자산의 평생 가치에 대한 현실적인 그림을 제공하기 위해 대차 대조표에 감가 상각 및 할부 상환이 표시됩니다. 그러나 영업 현금 흐름은 액면가 액으로 간주되므로 이러한 조정은 취소됩니다. 한편 현금 형태가 아닌 자산은 차감됩니다 (예 : 재고 자산). 대차 대조표에 자산으로 표시되는 투자는 현금으로 지급되었을 것으로 추정되므로 차감됩니다. 성명서는 또한 채무 상환, 배당금 및 외환 충격을 고려합니다.

주요 인수는 이번 분기에 월마트의 현금 흐름이 마이너스 (13 억 8000 만 달러 감소) 였지만 단기 부채와 변동성을 처리 할 수있는 충분한 준비금을 보유하는 한 반드시 나쁜 것은 아니다.

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월간 현금 흐름에 대한 신화.

월별 현금 흐름 신화라고 부릅니다.

나를 오해하지 마라. 나는 높은 수익률의 소득을 좋아합니다.

그리고 제가 스톡 옵션을 너무 좋아하는 이유 중 하나는 높은 옵션 수익을 창출하기 위해 선택할 수있는 다양한 옵션 트레이딩 전략이 있기 때문입니다. 옵션 거래로 인한 잠재적 인 현금 수익은 채권 및 배당금 지급 주식과 같은 전통적인 소득 투자를 통해 얻을 수있는 전형적인 소득 흐름을 왜곡시킵니다.

옵션 소득 전략은 물론 위험이 없습니다. 그러나 반대로, 실제로 수익성이되기 위해서는 이러한 거래가 무모해야한다고하는 규칙은 없습니다. 사실 신용을 창출하는 옵션 거래 전략은 개인의 현금 흐름 비즈니스를 창출하는 데 사용될 수 있습니다. 그리고 그것들은 당신이 선택한 것처럼 위험하거나 보수적 일 수 있습니다.

따라서 옵션 작성자는 보상 대상 통화, 현금 담보 또는 벌거 벗김, 황소 풋 스프레드, 곰 통화 스프레드 및 철 콘도 등 모든 공통 옵션 거래 전략을 고려하여 선택할 수있는 선택의 폭이 넓습니다. 위험에 처한 금액.

몇 가지 무료 및 일부 구독 기반 소득 옵션 전략에 초점을 맞춘 수많은 온라인 리소스가 있습니다. 이러한 온라인 리소스 중 상당수는 매우 유용하고 가치가 있습니다. 그러나 대다수의 경우, 옵션 수익 전략은 고수익 월간 현금 흐름 차량으로 명시 적으로 또는 잠재적 인 후보로 선전되었습니다.

그렇다면 왜 그런 문제가 있습니까?

당신이 그것에 대해 생각한다면, 월간 상당한 수입을 창출하는 수단으로 커버 드 콜 라이팅과 다양한 신용 스프레드 트레이딩 전략을 보는 것이 자연스럽지 않습니까?

결국, 이 관점을 강화하는 두 가지 주요 요소가 있습니다. 매달 옵션의 다른 집합이 만료되며, 마찬가지로 중요하게 대부분의 법안 및 기타 금융 부채는 월 단위로 만기가됩니다.

그러나 옵션 기반 월간 현금 흐름 비즈니스에 대한 아이디어에는 중대한 문제가 있습니다.

이론적으로 만 안정되고 예측 가능한 소득 월세를 지속적으로 생산할 수 있습니다. 실제로 시장 지수 나 개별 주식은 예측 가능하게 잘 행동하지 않습니다.

그렇다면 인덱스 또는 주식의 묵시적인 변동성 (따라서 소득 옵션을 작성할 때받는 금액)이 새로이 길들인 행동을 반영하여 빠르게 재조정됩니다.

당신이 얼마나 보수적이든, 얼마나 운이 좋은가, 당신의 이익을 위해 얼마나 많은 확률을 갖고 있는지, 어떤 특정 소득 전략을 택했는지, 당신이 설정 한 신용 스프레드가 당신에게 불리하게 움직이는 것보다 더 많은 기회가 있습니다.

일관성 있고 높은 수익률을 자랑하는 자신이나 역동적 인 주식 시장 수익률을 요구하려면 매월 비현실적이며 거래가 귀하를 상대로 움직일 확률이 높아집니다.

할당량 위험.

왜 그런데?

간단히 말해서 쿼터 마인드로 옵션 소득 전략에 접근하거나 다음 달의 옵션주기 동안 모든 거래가 일정 비율의 수익을 창출해야한다는 융통성없는 요구 사항에 도달하면 거래의 질이 떨어집니다.

이전 옵션 기간 만료 후 월요일 아침에 4 주간의 좋은 기회를 이용할 수 없으면, 대신 프리미엄을 추적하고 열등한 거래를 선택하는 유혹을받을 것입니다. 필요한 4 주 수익은 무역의 질 및 성공 가능성보다 쉽게 ​​우선 할 수 있습니다.

현금 흐름 운영을 구축하기 위해 옵션을 사용하려는 시도는 전혀 잘못된 것이 아닙니다. 내가 반대하는 것은 옵션 현금 흐름이 아닙니다. 현금 흐름이 일정한 일정으로 발생해야한다는 추가 규정을 집어 넣을 때, 자신을 방해하기 시작합니다.

보안 대 자유.

높은 수익률과 일관된 월간 현금 흐름은 화해의 기회가 거의없는 사고 방식에 반대합니다.

삶의 많은 부분과 마찬가지로 보안과 자유를 선택해야합니다. 주식 시장은 제대로 접근하면 보물로 인도 할 수있는 숲의 신비한 창조물입니다. 그러나 항상 동일한 경로를 택하거나 같은 속도로 움직이는 것은 아닙니다. 그것은 당신이 굴레를 잡을 수 있고 가축화 될 수있는 멍청한 짐승이 아닙니다.

가정 폭력은 여기서 핵심입니다. 그것은 월간 현금 흐름 사고 방식의 환상입니다. 그러나 옵션 소득의 형태로 이윤을 창출하지 않으면 가정을 꾸릴 수 없습니다.

옵션 소득 전략에서 유리한 수익을 원한다면 매월 현금 흐름 사고 방식을 잃어 버려야합니다. 높은 수익률의 현금 수익률과 정기 연금 지급의 일관성을 둘 다 가질 수는 없습니다. 특정 날짜에 특정 판매 대금의 보안을 원한다면 그 대금이 얼마나 될지에 대한 기대치를 다시 확인해야합니다.

중대한 소득 반환은 아주 가능하다, 그러나 성공적인 소득 상인은 가동 가능하고 참을성있다. 연간 60 %의 수익을 내고 싶다면 일년 내내 매월 셋째 금요일에 5 %의 성과금 지급을 예상하여이를 시도하지 마십시오.

일반적으로 인생에서 돈을 더 많이 지불해야 할수록 더 가난해질 수 있습니다. 이것은 효과만큼이나 많은 원인입니다. 예를 들어 하루 종일 노동자의 연간 소득은 고령이지만 빈곤의 주요 원인은 일일 임금 구조가 단기적 사고 방식을 요구하고 강화한다는 점입니다.

수입이 많을수록 불규칙하게 생산되어 오랜 기간을 커버할수록 전반적인 수익률이 더욱 일관되고 건강 해집니다.

매월 사고 방식에서 분기 별 사고 방식 (또는 심지어 연간 사고 방식)으로 이동하는 것은 매일 매일의 사고 방식에서 월간 사고 방식으로 전환하는 근본적으로 유리합니다.

그래서 당신이 배를 바다로 보낼 때 융통성 있고 참을성있게 행동하십시오.

소득과 현금 흐름.

현금 흐름의 최고점과 최저점은 시장의 주기적 움직임 때문에 통제하기 어려울 수 있습니다. 거래 지수 옵션은 시장이 붕괴되고 주식 가격이 혼란 될 때 현금 흐름의 상승 및 하강을 원활하게하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

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