옵션 거래 테이블

옵션 기초 : 옵션 테이블을 읽는 방법.

점점 더 많은 상인들이 옵션 사용을 통해 얻을 수있는 잠재적 이익의 다양성을 알게되면서 옵션 거래량은 수년간 증가 해 왔습니다. 이러한 추세는 전자 거래 및 데이터 보급의 출현에 의해 주도되었습니다. 일부 거래자는 가격 방향을 추측하는 옵션을 사용하고 기존 또는 예상되는 포지션을 헤지하기위한 옵션과 다른 주식은 여전히 ​​기본 주식, 인덱스 또는 선물 계약의 상인에게 일상적으로 제공되지 않는 이익을 제공하는 고유 한 포지션을 수립합니다 (예 : 근본적인 보안이 상대적으로 변함이 없다면 돈을 벌어라.) 목표에 관계없이 성공의 열쇠 중 하나는 바람직한 위험 대 보상 거래로 포지션을 창출하는 데 필요한 올바른 옵션 또는 옵션의 조합을 선택하는 것입니다. 따라서 오늘날의 정통한 옵션 거래자는 일반적으로 지난 수십 년 간의 거래보다 옵션에 관해서 더 정교한 데이터 집합을 찾고 있습니다.

옵션 가격보고의 옛날.

"옛날" 일부 신문은 그림 1에 표시된 것과 같이 재무 섹션 내에서 거의 읽을 수없는 옵션 가격 데이터의 행과 행을 나열하는 데 사용되었습니다.

그림 2의 데이터는 다음과 같은 정보를 제공합니다.

통화 옵션은 파업 가격이 낮을수록 더 비쌉니다. 풋 옵션은 파업 가격이 높을수록 더 비쌉니다. 외침으로, 더 낮은 파업 가격에는 가장 높은 선택권 가격이 있고, 선택권 가격은 더 높은 각 파업 수준에 떨어집니다. 이것은 각각의 연속적인 파업 가격이 돈이 적거나 돈이 더 적기 때문에, 각각은 더 적은 "본질적인 가치"를 포함하기 때문이다. 다음 최저 가격으로 옵션보다.

옵션 거래는 수십 년 전에 시작된 이래 평균 옵션 트레이더의 정교함 수준이 오랫동안 계속되었습니다. 오늘의 옵션 견적 화면은 이러한 진보를 반영합니다.

초급 가이드 : 옵션 테이블을 읽는 법.

내 친구는 1998 년 말에 아주 작은 새해와 정당 파티에서 옵션의 기본에 대해 가르쳐주었습니다. 그때 이후로 저는 매력을 느꼈습니다. 그는 공인 재무 기획자 였고 옵션이 거의 고통없이 어떻게 작동하는지 설명 할 수있었습니다. 어쩌면 그가 먹을 수있는 싱글 몰트 스카치 였을지 모르겠지만, 그렇게 쉬운 일이 아니 어서 모든 사람들이 왜 그렇게하지 못했는지 알 수 없었을 것입니다. 며칠 후 나는 나의 다음 트레이드가 옵션으로 무엇인지 알기 위해 컴퓨터에 뛰어 올랐다. 나는 & # 8220; 옵션 & # 8221; 나는 혼란스러워 화면을 보면서 움직이지 않고 앉아 있었다. 나는 옵션의 아주 기본적인 개념을 이해하고 (다소) 옵션 테이블을 읽는 방법에 대한 단서도 없었다. 내 계좌가 옵션 거래에 대해 승인되지 않았다는 사실을 던지기. 나는 거래하기 전에 극복해야 할 몇 가지 장애물이있다. 결국 나는 거기에 도착했다. 그리고 이제 나는 옵션 테이블을 읽는 법을 배우는 학습 곡선에서 다른 사람들을 언젠가 살릴 수있다.

차트를 작성하기 전에 몇 가지 옵션 용어에 대한 상위 수준의 기본 정의가 있습니다.

통화를하면 만료되기 전에 파격 가격으로 기본 주식을 구매할 수있는 옵션이 제공됩니다. 전화를 걸면 만료되기 전에 파업 가격으로 주식을 팔아야합니다. Put을 구매하면 만료되기 전에 파격 가격으로 기본 주식을 팔 수있는 옵션이 제공됩니다. 풋을 팔면 만료되기 전에 파업 가격으로 주식을 사야한다. 파업 가격은 주식 가격이 종가로 끝나는 경우 기본 주식의 매매 가격입니다. 계약은 기본 주식의 100 주 블록을 나타내는 하나의 옵션입니다. 만료는 각 달의 옵션이 닫히는 기간입니다. 유효 기간은 매월 세 번째 금요일 이후의 토요일입니다. 옵션의 마지막 거래 일을 생각하는 것이 매월 셋째 금요일입니다.

함께 모아서:

계약서를 하나만 내면 주식이 만료 시점에서 파업 아래에 있으면 주식 100 주를 사야 할 의무가 있습니다. 계약서를 하나 사면 파업 가격으로 100 주를 팔 수 있습니다. 주식이 파업 이상으로 거래 되었다면 공개 시장에서 주식을 팔 수 있기 때문에 주식 가격이 파업 이하일 경우에만이를 수행 할 것입니다.

하나의 콜 계약을 파는 경우 만료 시점에서 주식이 파업을 초과하면 주식 100 주를 팔아야합니다. 하나의 콜 계약을 맺었다면, 파업 가격으로 100 주를 매입 할 수있는 옵션이 있습니다. 주식이 파업 아래에서 거래 되었다면 공개 시장에서 주식을 덜 살 수 있기 때문에 주식의 가격이 파업보다 높을 때만 나는 이것을 할 것입니다.

아래 차트는 거의 4 주 남짓 정오로 10 월 만료에 대한 Alcoa의 (AA) 옵션 테이블을 보여줍니다.

알코아 (AA) 10 월 만기.

현재 가격 : 37.84.

열 H는 파업 가격입니다. 이 옵션으로 옵션이 만료 될 경우 주식이 매매 될 가격입니다. 왼쪽의 모든 열은 호출 용이며 오른쪽의 모든 열은 풋용입니다. 열 A와 I는 각 옵션에 대한 기호입니다. 이 기호들을 초보자로 읽는 법을 배울 필요가 없습니다. 그들의 광기에 대한 방법이 있지만, 지금 당장 잊어 버리십시오. 열 B와 J는 각 옵션에 대해 지불 된 마지막 가격입니다. 열 C와 K는 해당 날짜의 가격 변동을 보여줍니다. 나는이 차트를 하루 2 시간 30 분 동안 꺼내서 단기간에 옵션 가격이 얼마나 스윙 할 수 있는지를 보여줌으로써 큰 ​​비율의 손익을 창출했다. 열 D, E, L 및 M은 입찰이며 두 통화를 요청하고 정중하게 전달합니다. 이것들은 주식과 같습니다. & # 8217; 입찰 가격을 물으십시오. 입찰가는 기꺼이 지불 할 의사가있는 금액이며, 누군가가 기꺼이 판매 할 의사가있는 금액입니다. 열 F와 N은 각 옵션의 요일에 대한 볼륨입니다. 열 G와 O는 각 옵션의 미결제입니다. 미결제 약정은 현재 얼마나 많은 미결제 약정이 보유하고 있는지를 보여줍니다. 이 옵션의 총 트랜잭션 수는 현재 미결 상태보다 높을 수 있지만 만료되기 전에 모든 옵션이 거래 마지막 날로 끝나지 않아 아직 닫혀 있지 않은 트랜잭션 수를 표시합니다. 많은 상인은 손실을 제한하거나 일찍 이익을 얻기 위해 만료 전에 옵션을 마감합니다.

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옵션 테이블을 읽는 방법.

더미에 대한 높은 수준의 투자.

현재 옵션에 있거나 옵션에 익숙해지고 있는지 여부에 관계없이 여기에 표시된 것과 같은 옵션 테이블을 읽을 수 있어야합니다. 옵션 테이블은 실제로 재고 테이블보다 읽기 쉽습니다.

다음은 테이블을 이해하는 방법입니다.

옵션 기호 / 옵션 유형 : 열 1은 보통 어떤 유형, 회사 또는 보안 옵션을 식별합니다. 여기에서 MMC의 통화 옵션에 대한 옵션 기호가 표시되며 가격은 $ 50이며 2016 년 3 월 18 일에 만료됩니다. 다음은 MMC 기호입니다.

MMC : 주식 기호.

16 03 18 : 만료일 (연 - 월 - 일)

C : 옵션 유형 (C = call, P = put)

5000 : 소수점없는 스트라이크 가격 (5000은 $ 50.00)

마지막 : 2 열은 가장 최근에 발생한 거래 (이 경우 $ 2.50)의 가격을 표시합니다.

순 변경 : 3 열은 전일 종가 (여기서는 25 센트) 이후 마지막 가격이 얼마만큼 변경되었는지입니다.

입찰 및 질문 : 4 열과 5 열은 입찰가이며 물어 봅니다. 옵션을 구입할 때 보통 대가를 지불합니다. 옵션을 판매하거나 작성할 때 대개 입찰 금액을 받게됩니다.

옵션을 구매할 때 (입찰 가격을보고), 입찰가와 질문의 차이가 크지 않은지 확인하십시오. 그렇지 않으면 옵션이 초과 지급됩니다. 그 차이는 5 ~ 10 %를 넘지 않아야하며, 일부 옵션 전문가는 그것이 너무 크다고 생각합니다. 낮은 입찰 활동으로 높은 입찰가 / 스프레드가 발생하는 경향이 있습니다.

Vol. (권) : 칼럼 6은 해당 시장 데이 거래 세션 동안 얼마나 많은 계약이 거래되었는지를 알려줍니다.

공개 관심 분야 : 7 번 열은 아직 열려있는 미결제 옵션 계약의 총 수입니다.

옵션 견적은 CBOE 사이트에서 찾을 수 있습니다. CBOE는 또한 옵션 테이블을 읽는 방법에 대한 자습서와 함께 테이블의 모든 요소를 ​​읽고 이해할 수있는 키를 제공합니다.

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