거래 신호 asx

상인을위한 6 가지 간단한 규칙.
이 기사는 2014 년 3 월 ASX 투자자 업데이트 뉴스 레터에 실렸습니다. 이 뉴스 레터를 구독하려면 MyASX 섹션에 등록하거나 이전 버전 및 더 자세한 내용을 보려면 About MyASX 페이지를 방문하십시오.
Nick Linton-Ffrost, Fifth Wave Limited.
이 기사에서는 성공적인 거래 비즈니스를 수행하는 데 필요한 더 중요한 요소라고 생각되는 것을 살펴보고 Fifth Wave Limited가 독자적으로 설계하고 일상적인 분석에 포함 된 두 가지 인기 거래 기술에 중점을 둡니다.
우리의 거래 조사의 초석은 Elliott Wave 원칙에 기반합니다. Elliott Wave 원칙은 금융 시장주기를 측정하고 투자 심리학에서 극단을 식별하여 시장 동향을 예측하는 데 사용되는 기술적 분석의 한 형태입니다. 이 원칙은 우리가 직면 한 가장 직관적이고 적응 가능한 기술 도구입니다.
Elliott Wave 프레임 워크는 가격 목표, 중단 손실 수준 (판매 예정 시점) 및 거래가 이루어지기 전에 보상 위험 비율을 계산할 수있는 타이밍 고려 사항을 의미합니다. 시장이 전개됨에 따라 엘리엇 웨이브 (Elliott Wave) 규칙은 가격과 시간을 기준으로 출구 수준을 재조정함으로써보다 효과적인 무역 관리를 가능하게합니다.
예를 들어, 이동 평균 수렴 / 발산 (MACD)과 상대 강도 지수 (RSI)와 같은 기술 연구는 거래 신호를 제공하는 데는 효과가 있지만 목표를 제공하지 않으며 사전에 레벨을 중지하지 않습니다. 엘리엇 웨이브 이론이 그렇습니다. 억만 장자 헤지 펀드 매니저 인 Paul Tudor Jones II는 Frost와 Prechter의 Elliott Wave 텍스트를 상위 4 개 거래 도서 중 하나로 선정했습니다.
무역 사업을 구축하기위한 6 가지 지침.
1. 귀하의 프로세스와 거래 도구를 정의하십시오. 여기에는 기술 분석, 중개인 연구, 알고리즘 거래, 스윙 거래 및 뉴스 이벤트가 포함될 수 있습니다. 거래 도구는 브로커, 거래 텍스트 및 세미나에서 제공받을 수 있습니다. 또한 온라인에서 놀라운 아이디어를 찾을 수 있습니다. 우리는 당신에게 이해하기 쉽고 따르기 쉬운 도구를 선택하는 것이 좋습니다.
거래를하기 전에 진입, 퇴출 및 목표 가격을 생성하는 거래 도구 만 사용하는 것이 좋습니다. 이 정보는 보상 위험 비율을 계산하는 데 필요하며 사전에 알아야합니다.
2. 필요한 자본과 무역 당 위험. 필요한 자본 금액은 예상 수입에 따라 다릅니다. 연간 이익 25,000 달러를 위해 예산을 책정 할 경우 자본금 10 만 달러와 최대 레버리지 3 배를 권장합니다. 각 거래에 대한 자본베이스의 1 % 이하의 위험. 이 경우 거래 당 1,000 달러입니다.
3. 계획에 충실하고 상실한 거래를 자르십시오. 주문을하기 전에 거래중인 기술 이벤트 또는 설정을 결정하십시오. 그런 다음 해당 이벤트에 대해 설계 한 거래 규칙을 적용하십시오. 이것들은 당신의 진입을 만들어 낼 것이며, 손실과 종료 레벨을 막을 것입니다.
직위가 열리면 계획 한 이탈 수준을 준수해야합니다. 뉴스 헤드 라인이나 감정 (긍정적 또는 부정적)과 같은 요소가 거래 규칙에서 벗어나게하지 마십시오. 절단 손실은 당신이 사업에 있는지 여부를 결정합니다. 손실을 줄일 수 없다면, 다른 사업을 구축 할 것을 제안하십시오.
모든 거래를 기록하고 각 거래를 신중하게 분석하십시오. 분석의 주요 초점은 시간을 결정하고 규칙을 준수하지 않은 이유를 결정하는 것입니다. 당신이 규칙을 지키면 잃어버린 무역은 오류가 아닙니다.
4. 포지셔닝 사이징 및 보상 위험 비율. 1 퍼센트 베팅 크기 규칙과 시스템에서 생성 된 진입 및 중단 손실 수준을 사용하여 포지션 크기를 계산하십시오. 예를 들어, BHP를 36.00 달러에 구매하면 손절매 수준은 35.50 달러입니다. 우리의 포지션 규모는 3,600 달러 또는 100 주입니다.
제안 된 보상 위험 비율은 2.5 배 이상이므로 시스템이 2.5 % 이상을 만들기 위해 자본의 1 %를 위험에 처하는 거래를 생성하지 않는 이상 주문하지 마십시오.
5. 성공률과 기대 수익률. 여기 우리는 모두 그것을 가져옵니다. 귀하의 비즈니스에 1 만 달러를 투자하고 연중 100 건의 거래를한다고 가정 해 봅시다. 거래 당 $ 100의 위험을 감수하고 시스템이 보상 위험 비율이 2.5 배 이상인 거래 신호를 생성 할 때만 주문을하십시오.
연말에 귀하의 기록에 따르면 귀하의 시스템은 귀하의 시스템이 60 달러의 손실을 낸 거래를 각각 100 달러 (브로커리지 비용은이 가상의 예에서 제외됨)로 산출하고 40 달러의 상금을 제공하여 각각 250 달러를 지불했음을 보여줍니다. 때로는 시스템에서 10 명의 패자가 연속적으로 발생하여 계정에서 때때로 10 %의 비용 절감을 경험했습니다. 그러나, 힘든 1 년의 무역 후에 당신은 4,000 달러를 벌었을 것입니다. 이는 연중 40 퍼센트의 수익률입니다. 귀하의 시스템이 71 개의 패배 거래와 29 개의 수상자를 산출했다면 귀하의 수입은 0이 될 것입니다.
6. 귀하의 거래 비즈니스에서 가장 중요한 요소는 상인 (귀하)입니다. 건물 거래 시스템과 위험 관리 도구는 그렇게 어렵지 않습니다. 감정을 통제하고 거래 규칙을 따르는 것을 배우는 것은 매우 어렵습니다.
탐욕, 과신, 공포 또는 두려움 때문에 거래 규칙을 지키지 않으면 거래 사업이 실패 할 가능성이 큽니다. 대부분의 시간과 자원을 비즈니스의이 분야에 전념하는 것이 좋습니다.
다섯 번째 웨이브 거래 기법.
나는 우리의 거래 신호 또는 설정 중 두 가지를 시연 할 것이다. 이 규칙은 엘리엇 웨이브 (Elliott Wave) 원칙과 패턴 인식 방법론을 결합하여 Fifth Wave Limited가 독자적으로 설계했으며 일상적인 분석에 사용됩니다.
처음에는 이러한 규칙이 복잡해 보일 수 있습니다. 그러나 몇 번에 걸쳐 실행 한 후에는 거래 시스템에 맞을 수있는 명확하고 쉬운 도구가되어야합니다.
우리 기술이 ASX 상장 주식 100 위권에서 어떻게 작용하는지 더 잘 이해하려면 Fifth Wave Limited를 방문하십시오. 우리는 시스템의 유동성 요구 사항 (즉, 높은 회전율을 가진 주식을 구입하는 것) 때문에 호주 100 대 주식만을 커버합니다.
1 단계 - 이와 같은 웨이브 구조를 시장에서 검색합니다.
출처 : Fifth Wave Limited.
이러한 상자의 대부분을 틱하면 다음과 같이 올바르게 진행됩니다.
$ 8.10보다 낮은 움직임은 5 파를 추적해야합니다 파동 3이 가장 짧지 않아야합니다 5 파의 길이가 파 1의 길이에 가깝습니다. 4 파는 가능성이있는 삼각형 패턴입니다.
2 단계 - 파도 1과 2를 확대하고 이것을 찾으십시오.
출처 : Fifth Wave Limited.
아직도 대부분의 박스에 체크 표시를하면 올바른 방향으로 가고 있습니다.
3 단계 - 아래의 모든 상자에 체크 표시가되어 있으면 구매 주문을하십시오.
출처 : Fifth Wave Limited.
1 단계 - 이와 같은 웨이브 구조를 시장에서 검색합니다.
출처 : Fifth Wave Limited.
이러한 상자의 대부분을 틱하면 다음과 같이 올바르게 진행됩니다.
2 단계 - 모든 상자가 체크되면 거래를하십시오.
출처 : Fifth Wave Limited.
모든 상자가 체크되면 거래를하십시오 :
결론적으로, 거래는 대부분의 거래자들이하는 것보다 훨씬 간단합니다. 시장은 단지 아래로 또는 옆으로 올라간다. 감정, 지나치게 복잡한 거래 도구 및 뉴스 헤드 라인과 같은 시장 소음은 프로세스를 훨씬 어렵게 만듭니다. 일을 간단하게하고 성공 확률을 현저히 높입니다.
Nick Linton-Ffrost는 ASX 100을 다루는 독립적 인 트레이딩 리서치 회사 인 Fifth Wave Limited의 창립자입니다. 이 분석은 25 년 이상 개발 한 웨이브 계수 및 패턴 인식 방법론을 기반으로합니다.
ASX 차트 라이브러리는 초보자부터 고급 차트 그래퍼에게 풍부한 무료 자료를 제공합니다.
가격과 연구.
서비스.
교육.
규제.
2017 ASX Limited ABN 98 008 624 691.
ASX 그룹의 활동은 자본 형성 및 헤지, 거래 및 가격 발견 (호주 증권 거래소) 중앙 거래소 리스크 이전 (ASX Clearing Corporation) 등의 1 차 및 2 차 시장 서비스에 적용됩니다. 주식 및 채권 시장 (ASX Settlement Corporation)에 대한 증권 결제.

Traders For Traders 라이브 트레이딩 뉴스.
Downer EDI Limited (ASX : DOW) 혼합 신호.
전체적으로 가격의 편차는 아래쪽입니다.
단기 : 가격이 움직이고 있습니다.
중기 : 가격은 다양합니다.
그건 그렇고, 가격은 6.86에 대한 수정에 취약합니다.
예상되는 상한은 6.95입니다.
예상되는 하한은 6.47입니다.
예상 종가는 6.71입니다.
흑체가 발생했습니다 (가격이 개설 된 가격보다 낮았 기 때문에).
지난 10 개의 바에서는 3 개의 하얀 촛불과 7 개의 검은 촛불이 4 개의 검은 촛불로 그물에 들어있었습니다. 지난 50 개의 바에서 21 개의 하얀 촛불과 28 개의 검은 촛불이 7 개의 검은 촛불로 그물에 들어있었습니다.
회전하는 정상이 발생했습니다 (회전하는 정상은 작은 실제 몸을 가진 양초입니다). 회전 탑 (Spinning Tops)은 가격 행동이 거의없는 세션을 식별합니다 (공개와 종단 간의 차이로 정의 됨). 랠리 중 또는 새로운 최고점 근처에서 회전하는 톱은 가격이 모멘텀을 잃고 황소가 곤경에 처할 수 있다는 신호 일 수 있습니다.
지난 3 일 동안 검은 색 촛불 세 개가 생겼습니다. 이 양초가 까만 까마귀를 만들만큼 충분히 크지는 않았지만 꾸준한 하향 패턴은 약세입니다.
모멘텀은 주어진 기간 동안 가격이 움직이는 속도를 나타내는 데 사용되는 일반적인 용어입니다. 일반적으로 모멘텀의 변화는 가격 변화를 초래하는 경향이 있습니다. 이 전문가는 네 가지 인기있는 운동량 지표의 현재 값을 보여줍니다.
스토캐스틱 오실레이터 (Stochastic Oscillator)를 해석하는 한 가지 방법은 과매 수 영역 (80 개 초과)과 과다 영역 (20 개 미만)을 찾고 있습니다. Stochastic Oscillator는 11.9403입니다. 이것은 과도한 독서이다. 그러나 발진기가 20을 초과 할 때까지 신호가 생성되지 않습니다. 마지막 신호는 6 개 전 (前) 신호였습니다.
상대 강도 지수 (RSI)
RSI는 과매 수 (70 위 초과)와 과매도 (30 이하)를 보여줍니다. RSI의 현재 값은 38.71입니다. 토핑 또는 보팅 구역이 아닙니다. 구매 또는 판매 신호는 RSI가 과매 매 / 과매 수 영역 밖으로 이동할 때 생성됩니다. 마지막 신호는 165 개월 전의 구매였습니다.
상품 채널 지수 (CCI)
CCI는 과매 수 (100 이상)와 과매도 (-100 이하)를 보여줍니다. CCI의 현재 값은 -73입니다. 토핑 또는 보팅 구역이 아닙니다. 마지막 신호는 12 기간 전에 구입했습니다.
MACD (Moving Average Convergence / Divergence) 표시기는 9주기 신호선을 통과 할 때 신호를 보냅니다. 마지막 신호는 1 기간 전에 팔렸습니다.
DOWNER EDI FPO는 6.710에서 -0.040을 마감했다. 볼륨은 평균 (중성)보다 14 % 낮았고 Bollinger Bands는 정상보다 1 % 좁혔습니다.
높음 낮음 낮음 볼륨 닫기 _.
6.720 6.770 6.625 6.710 2,005,202.
단기 : 과매 수.
중기 : 약세.
장기간 : 완고한.
이동 평균 : 10- 기간 50- 기간 200- 기간.
닫기 : 6.95 6.93 6.52.
휘발성 : 36 22 43.
거래량 : 2,643,777 2,114,563 2,845,235.
단기 / 단기 매매자는 화살표 매매에주의를 기울여야하며 중급 / 장기 트레이더는 낮은 리본에 반영되는 완고한 또는 약세 경향에 더 중점을 두어야합니다.
하락 자 EDI FPO는 현재 200 기간 이동 평균보다 3.0 % 높으며 하락 추세입니다. 변동성은 지난 10 기간 동안의 평균 변동성과 비교할 때 높습니다. 우리의 볼륨 표시기는 DOW. AX로 들어오고 나가는 볼륨을 상대적으로 동일한 속도 (중립)로 반영합니다. 우리의 추세 예측 오실레이터는 DOW. AX에 대해 현재 약세를 나타내고 있으며 지난 2 기간 동안이 전망을 가지고 있습니다.
Downer EDI Limited (ASX : DOW) 혼합 신호가 2017 년 12 월 10 일 HEFFX 호주에서 추가되었습니다.

Traders For Traders 라이브 트레이딩 뉴스.
Orica Ltd (ASX : ORI) 혼합 신호.
전체적으로 가격의 편차는 아래쪽입니다.
단기 : 가격이 움직이고 있습니다.
중기 : 가격은 다양합니다.
그건 그렇고, 가격은 20.25에 대한 수정에 취약합니다.
예상되는 상한값은 20.32입니다.
예상되는 하한은 18.20입니다.
예상 종가는 19.26입니다.
큰 검은 촛불이 발생했습니다. 가격이 개장 한 것보다 현저하게 낮아짐에 따라 약세입니다. 가격이 높을 때 양초가 표시되면 & # 8221; 그것은 맨 위의 첫 번째 표시 일 수 있습니다. 가격이 오버 헤드 저항 영역 (예 : 이동 평균, 추세선 또는 가격 저항 수준)에 직면했을 때 발생하면 길게 검은 색 촛불로 인해 저항에 신뢰성이 추가됩니다. 유사하게, 촛불이 가격이 지원 지역 아래로 붕괴되는 것처럼 보일 경우, 긴 검은 초는 지원 지역의 실패를 확인합니다.
지난 10 개의 바에서 4 개의 흰색 촛불과 5 개의 검은 촛불이 1 개의 검은 촛불로 그물에 들어있었습니다. 지난 50 개의 바에서 12 개의 하얀 촛불이 그려진 30 개의 하얀 촛불과 18 개의 검은 촛불이있었습니다.
떨어지는 창이 발생했습니다 (이전 그림자의 맨 아래가 현재 그림자의 맨 위에 있음). 이것은 대개 곰 같은 경향의 연속을 의미합니다.
모멘텀은 주어진 기간 동안 가격이 움직이는 속도를 나타내는 데 사용되는 일반적인 용어입니다. 일반적으로 모멘텀의 변화는 가격 변화를 초래하는 경향이 있습니다. 이 전문가는 네 가지 인기있는 운동량 지표의 현재 값을 보여줍니다.
스토캐스틱 오실레이터 (Stochastic Oscillator)를 해석하는 한 가지 방법은 과매 수 영역 (80 개 초과)과 과다 영역 (20 개 미만)을 찾고 있습니다. Stochastic Oscillator는 40.7308입니다. 이것은 과매 수 또는 과도한 독서가 아닙니다. 마지막 신호는 0 일 전에 판매되었습니다.
상대 강도 지수 (RSI)
RSI는 과매 수 (70 위 초과)와 과매도 (30 이하)를 보여줍니다. RSI의 현재 값은 33.26입니다. 토핑 또는 보팅 구역이 아닙니다. 그러나 RSI는 토핑 대형에서 70 점을 넘어 섰다. 이것은 약한 기호입니다. 구매 또는 판매 신호는 RSI가 과매 매 / 과매 수 영역 밖으로 이동할 때 생성됩니다. 마지막 신호는 0 일 전에 판매되었습니다.
상품 채널 지수 (CCI)
CCI는 과매 수 (100 이상)와 과매도 (-100 이하)를 보여줍니다. CCI의 현재 가치는 -369입니다. 이는 과도한 독서입니다. 그러나 신호가 -100을 초과 할 때까지 신호가 생성되지 않습니다. 마지막 신호는 0 일 전에 판매되었습니다.
MACD (Moving Average Convergence / Divergence) 표시기는 9주기 신호선을 통과 할 때 신호를 보냅니다. 마지막 신호는 0 일 전에 판매되었습니다.
ORICA FPO는 1920 년 2 월 29 일에 마감되었습니다. 볼륨은 평균 (동향)보다 435 % 높았고 Bollinger Bands는 정상보다 87 % 더 넓습니다.
높음 낮음 낮음 볼륨 닫기 _.
19.730 19.950 18.810 19.280 4,654,643.
단기간 : 중립.
중기 : 완고한.
장기간 : 약세.
이동 평균 : 10- 기간 50- 기간 200- 기간.
닫기 : 20.79 20.27 19.44.
변동성 : 61 33 27.
거래량 : 1,201,656 912,650 1,064,519
단기 / 단기 매매자는 화살표 매매에주의를 기울여야하며 중급 / 장기 트레이더는 낮은 리본에 반영되는 완고한 또는 약세 경향에 더 중점을 두어야합니다.
ORICA FPO가 오늘 무거운 볼륨에서 틈을 타서 넘어졌습니다. 이탈 격차의 가능성은 대개 주요 시장 이동의 시작을 의미합니다. 4 가지 유형의 가격 차이가 있습니다. & # 8211; 공통, 분리, 가출 및 고갈. 갭은 지원 / 저항 역할을합니다.
ORICA FPO는 현재 200 기간 이동 평균보다 0.8 % 아래로 상승 추세입니다. 변동성은 지난 10 기간 동안의 평균 변동성과 비교할 때 매우 높습니다. 변동성이 감소하고 단기간에 가격이 안정 될 가능성이 있습니다. 우리의 볼륨 표시기는 ORI. AX로 들어오고 나가는 볼륨을 상대적으로 동일한 속도 (중립)로 반영합니다. 우리의 추세 예측 오실레이터는 현재 ORI. AX에 대해 낙관적이며 지난 12 기간 동안이 전망을 가지고 있습니다.
Orica Ltd (ASX : ORI) 혼합 신호는 HEFFX 호주가 2017 년 11 월 6 일에 추가했습니다.

거래 신호 asx
올해 역외 지표로 볼 때 강력한 주식 시장이 있음을 시사한다.
Gary Stone, Share Wealth Systems.
S & P / ASX 200 지수 또는 All Ordinaries 지수로 측정 한 호주 주식 시장이 다른 국제 주식 시장보다 뒤쳐져 있다는 사실은 비밀이 아닙니다. 주식에 대해 비관적 인 호주 투자자들 사이에서 곰의 시장 감정이 만연해있다.
시장은 영원히 올라가지도 영원히 아래로 또는 옆으로 가지 않습니다. 추세가 바뀝니다. 이 기사는 오스트레일리아의 주식 시장에서 어떤 신호가 임박한 변화가 어느 방향으로 나타날지를 보여줍니다. 투자자는 매월 이러한 표지판을 살펴 봐야합니다.
주식 시장에 대한 개인 투자자의 투자 수준은 좋은 역설적 지표입니다. 많은 소매 투자자들은 황소 시장과 곰 시장에서 잘못 이해합니다. 대부분은 주식 시장에서 활발하지 않고 시장주기의 바닥에 가까운 장기 포지션을 매도하고 있으며, 대부분은 시장주기의 최상위에서 매수하고 매우 활발한 상황이다. 그들은 판매해야 할 때 구입하고, 언제 사야하는지 판매합니다. (편집자 주 : 역사는 소규모 투자가가 시장을 버렸을 때 황소 시장이 시작된다는 것을 보여준다).
호주 주식 시장에서 개인 투자가의 활동 수준은 사상 최저 수준입니다. 따라서, 역설적 인 지표로서, 이 비 활동은 잠재적 인 주가 상승을 가리킨다.
또 다른 역 분개 지표는 모든 기간 피크에있는 은행 정기 예금에 대한 투자 수준입니다. 2007 년 7 월 호주의 정기 예금은 2011 년 12 월에 2 천 7 백억 달러로 2 배 이상 증가하여 4,188 억 달러로 증가했습니다. 투자자가 증가하면서 변동성과 위험이 줄어들 기 때문입니다.
미국의 관리 펀드 순 현금 흐름은 또 다른 역 투자 지표입니다. 2011 년 5 월에서 12 월까지 주식형 뮤추얼 펀드에서 8 개월 연속 순 유출이있었습니다. (편집자 주 : 이는 투자자가 주식에 투자 한 관리 펀드로 자신들의 주식을 판매했다는 것을 의미한다.
1992 년 1 월 이후 20 년 동안 미국 뮤추얼 펀드에서 순 유출이 연속 7 개월 연속으로 2 번 있었지만 8 회는 없었으며 이는 2011 년 미국 주식에 대한 극도의 부정적 감정을 나타냅니다. 그러나 2012 년 1 월은 순 현금 유입 (투자자는 주식 관리 펀드를 다시 구매하기 시작 함)과 8 개월간의 유출 흐름을 중단했습니다. 2 월은 순 유입량이 증가한 것으로 보입니다. 잠재적으로 좀 더 긍정적 인 분위기로 변화를 보냅니다.
Balt Dry Index와 Harpex Shipping Index와 같은 다른 contrarian indicator는 사상 최저입니다. 이것들은 건조한 상품 선적과 완제품의 지표이며 따라서 전 세계의 경제 확장 성장의 지표입니다 (더 높은 세계 경제 성장은 보통 선박에 대한 수요 증가, 상품 이동을 의미합니다). 이 지수는 선박의 공급 과잉에 의해 지난 2 ~ 3 년 동안 비뚤어 졌을지라도 여전히 유효합니다. 사상 최저 수준이기 때문에 잠재적 인 전환 가능성을 보여주는 역설적 인 지표가 될 수 있습니다.
미국 주식 시장에 대한 주요 시장 폭 지표는 뉴욕 증권 거래소 누적 신규 고가 - 신규 최저 지수입니다. 미국이 일반적으로 전 세계 주식 시장의 선두 주자가됨에 따라 호주를 포함한 모든 시장의 폭 넓은 지표로 사용할 수있는이 폭 넓은 지표 (주식의 수를 기반으로 이동하는 지수)가 사용될 수 있습니다.
뉴욕 증권 거래소 (NYSE) 지수는 3 개월 만에 하락한 2011 년 10 월 이후 12 월 초 40 일 이동 평균선 (핑크 라인)을 넘어 섰다.
뉴욕 증권 거래소 누적 신규 최고치 - 2009 년에서 2012 년까지의 새로운 최저 지수.
근원 : 도표 저쪽에.
그 이후로 2012 년 1 월 Nasdaq (및 AMEX)의 누적 신규 고가 - 신저가 지수 역시 40 일 이동 평균을 넘어서 위 차트의 NYSE 지수를 확인했습니다.
기간 표시기는 지연으로 인해 단기 시장 타이밍에 사용되지 않지만 몇 달 동안 지속되는 더 큰 추세 변화를 나타낼 수 있습니다. (편집자 주 : 간단히 말해서, 폭 넓은 지표는 주식이 미국 주식 시장에 참여하고 있음을 보여 주며 이는 좋은 징조이다).
감정의 임박한 변화를 경고 할 수있는 여러 가지 큰 그림 간 시장 지표가 있습니다. 첫 번째는 주식과 상품 간의 시장 간 관계를 분석하는 것입니다. 이것은 비율로 수행되거나 주식과 상품 간의 상대 강도 비교 (RSC) 분석을 수행합니다. 주가가 상품보다 outperform하면 주가 지수는 상승하는 경향이 있고, 상품이 주식보다 outperform되면 공유 지수가 떨어지는 경향이 있습니다.
아래의 30 년 주간 차트는 맨 위 섹션에있는 All Ordinaries 지수, 중간에있는 All Ordinaries와 Continuous Commodities Index (CCI) 사이의 RSC (비율), 중간에있는 52 주가 소요 된 SIROC RSC, 하단 섹션.
All Ordinaries 주간 30 년 차트 색인입니다.
근원 : 도표 저쪽에.
중간 그래프는 주식과 상품 간의 비율을 보여줍니다. 중간 청색 라인이 상승 할 때, 주식은 상품보다 우위에 있으며, 그 반대도 마찬가지입니다.
완벽하지는 않지만 (아무것도 투자하지 않음) 하단 그래프의 최고점과 All Ordinaries 지수의 최고점과 하단 그래프의 최저점과 All Ordinaries 지수의 최저점 사이에는 밀접한 상관 관계가 있습니다. 빨강 및 녹색 세로줄.
사실, 하락에 의해 지표는 다음과 같은 약세장에 대해 경고했다 : 1989 년부터 1990 년까지, 1992 년부터 1994 년까지, 2002 년과 2008 년 사이에 1987 년 (많은 달 동안 모멘텀 지표가 과매 산되었다).
다음과 같은 강세장은 1983 년, 1985 년, 1991 년, 1993 년, 1995 년 -1999 년, 2003 년, 2006 년, 2009 년 및 잠재적으로이 시장에서 일어나는 것과 유사하게 모멘텀 지표에서 나타났습니다.
2011 년 11 월 초에 시작된 하단 그래프의 오른쪽 가장자리에서 최근에 일어난 일은 잠재적으로 호주 주식의 상승세를 시사하는 신호입니다.
사용할 수있는 다른 두 가지 시장 간 분석은 호주 주식과 호주 10 년 채권의 비율, 주식 및 호주 달러입니다. All Ordinaries 대 10 년 채권 비율은 위의 차트와 비슷한 결과를 보여주고 있습니다. All Ordinaries 대 호주 달러 비율은 호주 달러가 호주 달러에 비해 과매 평가되었음을 나타내는 주식 시장의 황소가 시작되는 "과매도"지역에 속합니다.
같은시기가 미국 주식과 다른 국제 주식 시장 지수와 함께이 세 가지 비율에서 작용합니다. 이 세 가지 비율은 미국 주식이 최근 상품, 채권 및 달러 지수를 능가하기 시작하면서 모든 국제 시장에서 주식에 ​​대한 심리의 잠재적 변화를 나타내는 주가 상승에 긍정적 인 신호를 보입니다.
분석 할 또 다른 지표는 주식 시장 지표입니다. 분석 할 수있는 세 가지 그룹이 있습니다.
국제 주식 지수 호주 방어 섹터 지수 호주의 중소 자본 지수.
미국 주식 지수는 모두 상승 추세에있다. 다우 존스 산업 평균 지수, S & P500 지수 및 나스닥 종합 지수는 모두 2011 년 10 월 초를 바닥으로 10 월 최저 최저치 인 21.7 %에서 2 월 21 일까지 각각 21.9 %, 23.9 % 및 26.2 % 상승했다.
세 지표 모두 상승 추세에 잘 부합하며, 각각의 200 일 이동 평균은 모두 40 일 이동 평균 이상으로 상승하고있다. 나스닥 종합 지수는 2 월 초 11 년 만에 최고치를 기록했으며 DJIA는 지난 주 최고치 인 45 개월 만에 최고치를 기록했다. 단기간에 호흡이없는 상승을 고려할 때 되돌아 감이있을 수 있습니다.
영국의 FT100 지수와 독일의 DAX 지수는 추세를 보이고 있지만 아직 200 일 이동 평균은 오르지 않았다. 그러나, 그들은 둘 다 40 일 이동 평균 이상으로 넘어 섰고 중요한 피보나치 회귀 수준보다 훨씬 높은 위치에있다.
내 평결은 국제 지수가 모두 상승하고 있으며 상당히 잘 정립 된 중기적인 상승 추세에있다. 호주 증시가 해외 시장에서 랠리를 완전히 무시하는 것은 드문 일이다.
지역 주식 시장 부문.
ASX의 주요 방어 부문은 필수 소비재, 건강 및 호주 부동산 투자 신탁 (A-REITs)입니다. 12 월 셋째 주부터는 필수 소비재와 보건 부문이 All Ordinaries보다 실적이 저조했으며 A-REIT 부문은 All Ords보다 약간 낮은 성과를 보였습니다. 이는 투자 자본이 방어 부문에서 성장 전망이 강한 부문으로 이동하고 있음을 나타냅니다.
놀라운 일 이겠지만, 큰 우승자는 통신 부문이었고, 산업체와 공공 설비 부문도 All Ords를 상대로 얻었습니다.
중소형주에 대한 분석의 마지막 단계는 2012 년 1 월 초 이후 가장 강력한 움직임이 Small Industrials 지수 였고 Small Ordinaries가 All Ordinaries를 능가하는 데 도움이되었음을 보여줍니다. 소형주가 시장 심리가 변할 때 지연되는 것으로 여겨지지만, 연구 결과에 따르면 최고의 주식 시장은 소형주가 더 큰 지수를 능가하는 것으로 나타났다.
요약하면, 그 징후들이 주식에 대한 긍정적 인 느낌에 변화가 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 투자에 대한 보장은 없지만 활동하지 않은 것에 대한 변명의 여지가 없습니다.
통계적 곰의 시장 분석.
마지막으로 미국과 호주의 곰 시장에 대한 정량적 분석과 그 이후의 황소 시장. 이 테이블은 2009 년 3 월 ASX 투자자 업데이트에서 마지막으로 주요 주식 시장이 강세를 나타 내기 직전에 처음 나타났습니다.
이 표는 시장 타이밍을 정하는 데 사용해서는 안되지만 곰 시장의 바닥에 뒤이어 일어나는 상승의 표시로 사용할 수 있습니다. 미국 시장은 이미 20 % 이상 올랐고 All Ordinaries는 2011 년 10 월 저점 대비 9 %에 불과하므로 주식 시장이 더 커질 여지가 더 많습니다.
다우 존스 산업 평균.
게리 스톤 (Gary Stone)은 1995 년 Share Wealth Systems (구 ShareFinder)를 설립했으며 적극적인 투자자를위한 세 가지 상업적으로 이용 가능한 투자 방법론의 디자이너입니다. 그는 상인이며 시장 조사를 계속하고 있습니다. 2008 년부터 SKY News Business Channel의 'Your Money Your Call'및 'Switzer'의 정기 패널 위원으로 활동하고 있으며, 1997 년부터 잡지 및 저널에 대한 많은 기사를 저술했습니다. Share Wealth Systems를 방문하여 매주 무료로받을 수 있습니다. 국제 및 호주 시장 및 부문 리스크 업데이트
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